產(chǎn)品公告
國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）基金合同生效公告
發(fā)布時(shí)間：2008-06-13 00:00
國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2008]583號(hào)文批準(zhǔn)，于2008年5月6日起通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)向社會(huì)公開(kāi)募集，截至2008年6月5日 ，基金募集工作已順利結(jié)束。
經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，在募集期結(jié)束后所募集資本及利息共計(jì)人民幣3,186,908,566.53元，折合為3,186,908,566.53份基金份額。其中，本次募集發(fā)售期的凈認(rèn)購(gòu)總額為2,540,606,319.51元人民幣，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)882,404.13元人民幣；由國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金第一個(gè)保本期默認(rèn)轉(zhuǎn)入到第二個(gè)保本期的資本（即第一個(gè)保本期基金份額對(duì)應(yīng)的基金資產(chǎn)凈值）為人民幣645,419,842.89元。上述資金已于2008年6月10日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)銀行開(kāi)立的國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為25406戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，募集發(fā)售期募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)2,541,488,723.64份，已全部計(jì)入投資者基金賬戶，歸投資者所有。其中，國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）運(yùn)用固有資金于6月5日通過(guò)代銷渠道認(rèn)購(gòu)的基金份額總額為49,999,000份（認(rèn)購(gòu)費(fèi)為1,000元），占本基金總份額的比例為1.57%；本基金管理人的基金從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)的基金份額總額為3,209,495.49份（含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額），占本基金總份額的比例為0.10%。
本基金管理人于2008年6月10日（到期轉(zhuǎn)換日）對(duì)由國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金第一個(gè)保本期默認(rèn)轉(zhuǎn)入到第二個(gè)保本期的基金份額持有人在到期轉(zhuǎn)換日登記在冊(cè)的基金份額實(shí)施了到期轉(zhuǎn)換。實(shí)施到期轉(zhuǎn)換后，原基金份額持有人持有的基金份額數(shù)按照到期轉(zhuǎn)換比例相應(yīng)調(diào)整，到期轉(zhuǎn)換日基金份額凈值調(diào)整為1.000元。實(shí)施到期轉(zhuǎn)換的總戶數(shù)為10122戶，實(shí)施到期轉(zhuǎn)換的基金資產(chǎn)凈值為645,419,842.89元人民幣。
本基金基金合同生效前的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）招募說(shuō)明書》和《國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金已經(jīng)符合基金合同生效條件。本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2008年 6月12日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。
本基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)或到期轉(zhuǎn)換的確認(rèn)情況，也可以訪問(wèn)本公司網(wǎng)站（m.19abchina.com）或撥打客戶服務(wù)電話（4008-888-688）咨詢相關(guān)情況。
本基金的日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)將自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始辦理，具體開(kāi)始辦理時(shí)間，本基金管理人將最遲于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前3個(gè)工作日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2008年6月13日
