產(chǎn)品公告
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）第一次分紅公告
發(fā)布時間：2009-03-25 00:00
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）（以下簡稱“本基金”）基金合同于2008年6月12日生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本著及時回報投資者的原則，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）決定對本基金實施利潤分配。經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復(fù)核，現(xiàn)將本次利潤分配事宜公告如下：
一、利潤分配方案
以2008年12月31日已實現(xiàn)的可分配利潤為基準(zhǔn)，本基金每10份基金份額派發(fā)紅利0.5元。
二、利潤分配時間
1、權(quán)益登記日： 2009年3月27日
2、除息日： 2009年3月27日
3、紅利分配日： 2009年3月30日
三、利潤分配對象
權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、利潤發(fā)放辦法
1、本基金利潤分配方式僅為現(xiàn)金紅利方式，投資者的紅利將于2009年3月30日自基金托管賬戶劃出。2009年3月31日起投資者可以查詢、贖回。
2、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
六、提示
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//m.19abchina.com
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線： 400-888-8688（免長途話費）
021-38569000
3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點：
上海直銷柜臺 電話：（021）38561675
北京直銷柜臺 電話：（010）66553055
網(wǎng)上交易平臺 http://m.19abchina.com
電話：（021）38561735
4、各代銷機構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點查詢
中國銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95566）
中國工商銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95588）
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95599）
中國建設(shè)銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95533）
交通銀行股份有限公司 （客戶服務(wù)電話：95559）
招商銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95555）
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95528）
華夏銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95577）
中信銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95558 ）
中國民生銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95568）
北京銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：北京010-96169，天津022-96269，上海021-53599688 ）
中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：11185）
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962999）
中國建銀投資證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-600-8008）
萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8133）
國泰君安證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962588，400-888-8666）
中信建投證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8108）
國信證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：800-108-8868）
招商證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：95565，400-888-8111）
中國銀河證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：010-66568047）
海通證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962503，400-888-8001）
申銀萬國證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962505）
興業(yè)證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-68419974）
中信金通證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0571-96598）
民生證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0371-67639999）
東吳證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0512-96288）
東方證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962506）
上海證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：021-962518）
國盛證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0791-6285337）
光大證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：10108998，400-888-8688）
宏源證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：010-62294600）
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0755-83199511）
廣發(fā)證券股份有限公司（聯(lián)系電話：020-87555888）
中信證券股份有限公司（客戶咨詢電話：010-84588888）
渤海證券股份有限公司（客戶咨詢電話：400-651-5988）
中信萬通證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：0532-96577）
華泰證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：025-84579897）
長江證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8999）
國海證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：全國400-888-8100，廣西96100）
聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：400-888-8555，0755-25125666）
中原證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：0371-967218）
齊魯證券有限公司（客戶服務(wù)電話：95538）
安信證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-68801217）
恒泰證券有限責(zé)任公司（客戶咨詢電話：0471-4961259）
東莞證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：961130）
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2009年3月25日
