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產(chǎn)品公告

1.公告基本信息

基金名稱	國泰信用互利分級債券型證券投資基金
基金簡稱	國泰信用互利分級債券
基金主代碼	160217
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2011年12月29日
基金管理人名稱	國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱	中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)	《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國泰信用互利分級債券型證券投資基金基金合同》、《國泰信用互利分級債券型投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱	互利A	互利B
下屬分級基金的交易代碼	150066	150067

注：下屬分級基金的基金簡稱、交易代碼為擬在深圳證券交易所上市交易的簡稱、代碼。

2.基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號		證監(jiān)許可【2011】1706號
基金募集期間		自2011年12月5日至2011年12月23日止
驗資機構(gòu)名稱		普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司
募集資金劃入基金托管專戶的日期		2011年12月29日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）		2,548
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元）		539,572,600.27
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）		127,250.58
募集份額（單位：份）	有效認(rèn)購份額	539,572,600.27
	利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額	127,250.58
	合計	539,699,850.85
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況	認(rèn)購的基金份額（單位：份）	0.00
	占基金總份額比例	0%
	其他需要說明的事項	無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況	認(rèn)購的基金份額（單位：份）	235,869.15
	占基金總份額比例	0.04%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件		是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期		2011年12月29日

注：本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。本基金場外認(rèn)購的基金份額確認(rèn)為469,169,905.85份，場內(nèi)認(rèn)購確認(rèn)為70,529,945.00份。

3.其他需要提示的事項

投資人場內(nèi)認(rèn)購所得的份額，將按7∶3 的基金份額配比自動分拆為互利A和互利B?；鸷贤Ш螅顿Y人認(rèn)購所得的信用互利基金份額場內(nèi)份額的分拆，由基金管理人委托注冊登記機構(gòu)進(jìn)行，無需基金份額持有人申請。

信用互利基金份額的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時間。

基金合同生效后3個月內(nèi)，互利A與互利B開始在深圳證券交易所上市交易。在確定上市交易的時間后，基金管理人應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定在指定媒體上刊登基金份額上市公告書。

基金份額持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（m.19abchina.com）或客戶服務(wù)電話400-888-8688（全國免長途話費），021-38569000查詢交易確認(rèn)情況。

風(fēng)險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資人投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2011年12月30日