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國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型證券投資基金之互利A與互利B基金份額上市交易提示性公告

發(fā)布時(shí)間:2012-01-17 00:00

    國(guó)泰信用互利分級(jí)債券型證券投資基金之互利A與互利B基金份額定于2012年1月17日開(kāi)始在深圳證券交易所上市交易。互利A基金份額的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為:互利A,代碼:150066;互利B基金份額的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為:互利B,代碼:150067。經(jīng)基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核,互利A基金份額截至2012年1月16日的基金份額凈值為1.003元,上市首日以該基金份額凈值1.003元(四舍五入至0.001元)為開(kāi)盤參考價(jià),并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制,幅度為10%;互利B基金份額截至2012年1月16日的基金份額凈值為0.996元,上市首日以該基金份額凈值0.996元(四舍五入至0.001元)為開(kāi)盤參考價(jià),并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制,幅度為10%。
 
 
國(guó)泰基金管理有限公司
2012年1月17日 
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