產(chǎn)品公告
國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金2010年第一次分紅公告
發(fā)布時間：2010-01-08 00:00
國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2007年4月11日生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本著及時回報投資者的原則，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）決定對本基金進行2010年第一次分紅。
根據(jù)《國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人計算并由本基金的基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復核，截至2009年12月31日本基金的可分配收益為368,823,507.13元。本基金管理人決定以2009年12月31日的可分配收益為基準，向本基金的基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：
一、利潤分配方案
以2009年12月31日可分配收益為基準，本基金每10份基金份額派發(fā)紅利0.16元。
二、利潤分配時間
1、權(quán)益登記日：2010年1月15日
2、除息日：2010年1月15日
3、現(xiàn)金紅利劃出日：2010年1月19日
三、利潤分配對象
權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、利潤發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者，其紅利將于2010年1月19日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2010年1月15日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2010年1月18日直接計入其基金賬戶，2010年1月19日起投資者可以查詢、贖回。
3、已凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
六、提示
1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、因分紅導致基金份額凈值調(diào)整到1元初始面值或1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于初始面值。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://m.19abchina.com
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688（免長途話費）
021-38569000
3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點：
上海直銷柜臺 電話：021-38561727
北京直銷柜臺 電話：010-66553055
網(wǎng)上交易平臺 http://m.19abchina.com
電話：021-38561735
4、各代銷機構(gòu)
?。?）代銷銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。
?。?）代銷券商：中國建銀投資證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、廣發(fā)華福證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、信達證券股份有限公司等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2010年1月8日
