產(chǎn)品公告
國泰雙利債券證券投資基金第一次分紅公告
發(fā)布時(shí)間：2009-06-23 00:00
國泰雙利債券證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2009年3月11日生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國泰雙利債券證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）決定對(duì)本基金進(jìn)行第一次分紅。
根據(jù)《國泰雙利債券證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由本基金的基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，截至2009年6月18日本基金的可分配收益為23,988,077.77元，其中，本基金A類基金份額的可分配收益為5,404,596.38元，本基金C類基金份額的可分配收益為18,583,481.39元。本基金管理人決定以2009年6月18日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金的基金份額持有人進(jìn)行收益分配。收益分配方案公告如下：
一、利潤分配方案
本基金A類基金份額每10份基金份額派發(fā)紅利0.10元；
本基金C類基金份額每10份基金份額派發(fā)紅利0.10元。
二、利潤分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2009年6月26日
2、除息日：2009年6月26日
3、紅利分配日：2009年6月29日
三、利潤分配對(duì)象
權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、利潤發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者，其現(xiàn)金紅利將于2009年6月29日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2009年6月26日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。本基金管理人對(duì)紅利再投資所確定的基金份額于2009年6月29日直接計(jì)入其基金賬戶，2009年6月30日起投資者可以查詢、贖回。
3、已凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式，若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//m.19abchina.com
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688（免長途話費(fèi)）；021-38569000
3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：
上海直銷柜臺(tái) 電話：（021）38561675
北京直銷柜臺(tái) 電話：（010）66553055
網(wǎng)上交易平臺(tái) http://m.19abchina.com
網(wǎng)上交易咨詢電話：（021）38561735
4、各代銷機(jī)構(gòu)
?。?）代銷銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
?。?）代銷券商：中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、國盛證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、廈門證券有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2009年6月23日
