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基金名稱		國泰雙利債券證券投資基金
基金簡稱		國泰雙利債券
基金主代碼		020019
基金合同生效日		2009年3月11日
基金管理人名稱		國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱		中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)		《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國泰雙利債券證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日		2011年12月6日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明		本次分紅為2011年度第一次分紅。
下屬分級基金的基金簡稱		國泰雙利債券A	國泰雙利債券C
下屬分級基金的交易代碼		020019	020020
下屬分級基金的前端交易代碼		-	-
下屬分級基金的后端交易代碼		-	-
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：元 ）	1.096	1.082
	基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元 ）	34,731,409.27	24,716,633.77
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.95	0.82

注：（1）基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。

    （2）本基金收益每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%。

    （3）截止2011年12月6日國泰雙利債券A份額規(guī)模為362,668,267.66份；國泰雙利債券C份額規(guī)模為300,190,039.60份。

權(quán)益登記日	2011年12月12日
除息日	2011年12月12日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2011年12月13日
分紅對象	權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明	選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2011年12月12日除息后的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2011年12月13日直接計入其基金賬戶，2011年12月14日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明	根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

    （1）提示

    1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    2）基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式，若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

    3）投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。

    （2）咨詢辦法

    1）國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//m.19abchina.com

    2）國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688（免長途話費(fèi)）；021-38569000

    3）國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：

       上海直銷柜臺 電話：（021）38561675

       北京直銷柜臺 電話：（010）66553055

       網(wǎng)上交易平臺 http://m.19abchina.com

       網(wǎng)上交易咨詢電話：（021）38561706

    （3）各代銷機(jī)構(gòu)

    1）代銷銀行：中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、大連銀行股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

    2）代銷券商：中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、英大證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、方正證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、日信證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、天源證券經(jīng)紀(jì)有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

 

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二零一一年十二月八日