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產(chǎn)品公告

國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金第一次分紅公告

發(fā)布時間：2006-12-04 00:00

國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金（代碼：020009，以下簡稱“本基金”）截止2006年12月1日的基金份額凈值為1.145元，已實現(xiàn)的每份額可分配收益為0.0286元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等規(guī)定及《國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金基金合同》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人國泰基金管理有限公司決定對本基金實施收益分配。經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
以2006年12月1日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日：2006年12月6日。
2、除息日：2006年12月6日。
3、紅利分配日：2006年12月7日。
4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2006年12月6日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
三、收益分配對象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人

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