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基金名稱	國泰金龍行業(yè)精選證券投資基金
基金簡稱	國泰金龍行業(yè)混合
基金主代碼	020003
基金合同生效日	2003年12月5日
基金管理人名稱	國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù)	《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國泰金龍系列證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日	2011年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元）	0.499
	基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元）	3,526,655.84
	截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元）	3,173,990.26
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）	0.036
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明	本次分紅為2011年度收益的第一次分紅。

權(quán)益登記日	2012年1月12日
除息日	2012年1月12日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2012年1月13日
分紅對象	權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明	選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2012年1月12日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定，本基金管理人對紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2012年1月13日直接計(jì)入其基金賬戶，2012年1月14日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明	根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

（1）提示

  1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

  2）因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整到面值或面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。

 

（2）咨詢辦法

  1）國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//m.19abchina.com

  2）國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線： 400-888-8688（免長途話費(fèi)）021-38569000

  3）國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：

　　上海直銷柜臺　　電話：（021）38561759

　　北京直銷柜臺　　電話：（010）66553078

　　網(wǎng)上交易平臺　　http：//m.19abchina.com

　　電話：（021）38561739

 

（3）各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢

  1）代銷銀行：中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、大連銀行股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

 

  2）代銷券商：中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、英大證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、方正證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、日信證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、天源證券經(jīng)紀(jì)有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

 

 

國泰基金管理有限公司

2012年1月10日