產(chǎn)品公告
國泰貨幣市場證券投資基金收益支付公告
發(fā)布時間：2005-12-29 00:00
國泰貨幣市場證券投資基金(以下簡稱本基金)基金合同于2005年6月21日生效。根據(jù)《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》等的約定,本基金管理人國泰基金管理有限公司定于2005年12月30日對本基金自2005年12月2日起至2006年1月3日期間的累計收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2005年12月30日將基金份額持有人所擁有的自2005年12月2日起至2006年1月3日期間的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進行現(xiàn)金支付。
二、收益支付時間
1、收益支付日：2005年12月30日；
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年12月30日；
收益實際派發(fā)日：2006年1月4日；
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年1月5日，即為收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日后的第二個工作日。
三、收益支付對象
收益支付日在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式, 基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年1月4日直接計入其基金賬戶,2006年1月5日起可通過相應(yīng)的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號),對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
六、提示
1、投資者于2005年12月30日申購轉(zhuǎn)入的基金份額自2006年1月4日起享受收益分配，2005年12月30日贖回的基金份額自2006年1月4日起不享有收益分配。
2、本基金投資者的累計收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//m.19abchina.com；
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-8888-688；
3、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、銀河證券有限責(zé)任公司、金通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、光大證券有限公司、國盛證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2005年12月29日
