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金盛證券投資基金收益分配公告

發(fā)布時(shí)間:2006-10-25 00:00

為及時(shí)回報(bào)基金份額持有人,滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求,國泰基金管理有限公司決定實(shí)施金盛證券投資基金(以下簡稱“基金金盛”)收益分配,并已于2006年9月26日刊登了《金盛證券投資基金收益分配預(yù)告》。
根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定,國泰基金管理有限公司決定以截至2006年8月31日基金金盛期末可分配收益為準(zhǔn),向基金份額持有人實(shí)施現(xiàn)金分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下:
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱:基金金盛,基金代碼:184703。
二、收益分配方案
經(jīng)普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),從2006年1月1日至8月31日,基金金盛實(shí)現(xiàn)凈收益 155,805,700.96 元,加上期初未分配收益-20,091,035.04 元,期末份額凈值為1.6610元,可供分
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