產(chǎn)品公告
金鑫證券投資基金投資組合公告（2003年第1號）
發(fā)布時間：2003-04-18 00:00
金鑫證券投資基金投資組合公告
（2003年第1號）
一、重要提示
本基金托管人中國建設(shè)銀行已于2003年4月16日復(fù)核了本公告。截止2003年3月31日，金鑫證券投資基金資產(chǎn)凈值為2,865,393,291.86元，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.9551元。
二、 基金投資組合
(一)按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 2,885,290.20 0.10%
2 采掘業(yè) 77,489,619.42 2.70%
3 制造業(yè) 900,095,413.66 31.41%
其中：食品、飲料 144,452,850.49 5.04%
紡織、服裝、皮毛 71,847,382.71 2.51%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 127,137,383.26 4.44%
電子 89,318,768.96 3.12%
金屬、非金屬 140,465,588.85 4.90%
機(jī)械、設(shè)備、儀表 171,900,960.52 6.00%
醫(yī)藥、生物制品 154,773,818.87 5.40%
其他制造業(yè) 198,660.00 0.01%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 170,382,635.95 5.95%
5 建筑業(yè) 25,086,243.26 0.88%
6 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 129,935,650.35 4.53%
7 信息技術(shù)業(yè) 54,879,244.63 1.92%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 132,106,795.21 4.61%
9 金融、保險業(yè) 74,092,804.40 2.59%
10 房地產(chǎn)業(yè)
11 社會服務(wù)業(yè) 66,236,531.12 2.31%
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 2,130,096.54 0.07%
13 綜合類 33,117,907.31 1.16%
合 計 1,668,438,232.05 58.23%
(二)債券（不含國債）合計
截止2003年3月31日，金鑫證券投資基金持有債券（不含應(yīng)計利息）合計為114,473,401.50元，占基金資產(chǎn)凈值的4.00%。
(三)國債、貨幣資金合計
截止2003年3月31日，金鑫證券投資基金持有國債（不含應(yīng)計利息）及貨幣資金合計為1,072,413,467.23元（貨幣資金中含當(dāng)日證券清算款18,038,196.05元），占基金資產(chǎn)凈值的37.43%。
三、 基金投資前十名股票明細(xì)
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 雙匯發(fā)展 122,552,421.24 4.28%
2 申能股份 81,329,849.12 2.84%
3 中化國際 73,426,000.50 2.56%
4 上港集箱 70,301,418.39 2.45%
5 上海汽車 65,367,728.66 2.28%
6 金陵藥業(yè) 63,580,817.28 2.22%
7 華能國際 59,237,702.07 2.07%
8 華北制藥 54,519,707.70 1.90%
9 佛塑股份 47,683,674.78 1.66%
10 寶鋼股份 47,344,650.40 1.65%
四、 報告附注
(一)報告項(xiàng)目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場均價，已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、傭金、預(yù)提費(fèi)用及其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)合計為借方余額10,068,191.08元，與基金股票市值1,668,438,232.05元，債券（不含國債）合計114,473,401.50元和國債及貨幣資金合計1,072,413,467.23元相加后等于基金資產(chǎn)凈值。
國泰基金管理有限公司
2003年 4 月 18 日
