產(chǎn)品公告
金鑫證券投資基金2010年第一次利潤分配公告
發(fā)布時(shí)間：2010-03-18 00:00
根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金鑫證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定以截止2009年12月31日金鑫證券投資基金期末可分配利潤為準(zhǔn)，向基金持有人實(shí)施現(xiàn)金分紅。本利潤分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核?，F(xiàn)公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：國泰金鑫封閉，基金代碼：500011。
二、利潤分配方案
截止2009年12月31日，國泰金鑫封閉期末份額凈值1.2590元，累計(jì)份額凈值為3.1350元。本次利潤分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利75,000,000.00元。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2010年3月23日
除息日： 2010年3月24日
紅利發(fā)放日： 2010年3月30日
四、利潤分配對(duì)象
本次利潤分配對(duì)象為：截止2010年3月23日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的國泰金鑫封閉全體基金份額持有人。
五、利潤發(fā)放辦法
本公司將于2010年3月26日16：00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在2010年3月29日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
六、有關(guān)稅收說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2010年3月18日
