產(chǎn)品公告
金鑫證券投資基金2008年第一次利潤分配公告
發(fā)布時間：2008-03-24 00:00
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金鑫證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定以截止2007年12月31日金鑫證券投資基金期末可分配利潤為準，向基金持有人實施現(xiàn)金分紅，并于2008年3月5日刊登了《金鑫證券投資基金2008年第一次收益分配預(yù)公告》。本利潤分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。現(xiàn)公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金鑫，基金代碼：500011。
二、利潤分配方案
截止2007年12月31日，基金金鑫期末份額凈值3.1569元，累計份額凈值為3.6289元。本次利潤分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利600,000,000.00元。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2008年3月27日
除息日：2008年3月28日
紅利發(fā)放日：2008年4月1日
四、利潤分配對象
本次利潤分配對象為：截止2008年3月27日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的基金金鑫全體基金份額持有人。
五、利潤發(fā)放辦法
本公司將于2008年3月28日16：00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項后，在2008年4月1日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
六、有關(guān)說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
2、本次分紅是對金鑫證券投資基金2007年度可分配利潤的臨時分紅，年度分配方案將另行公告。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2008年3月24日
