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金鑫證券投資基金收益分配公告
發(fā)布時間：2006-10-25 00:00
為及時回報基金份額持有人，滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求，國泰基金管理有限公司決定實施金鑫證券投資基金（以下簡稱“基金金鑫”）收益分配，并已于2006年9月26日刊登了《金鑫證券投資基金收益分配預告》。
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金鑫證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司決定以截至2006年8月31日基金金鑫期末可分配收益為準，向基金份額持有人實施現(xiàn)金分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金鑫，基金代碼：500011。
二、收益分配方案
經普華永道會計師事務所審計，從2006年1月1日至8月31日，基金金鑫實現(xiàn)凈收益 492,400,595.05 元，加上期初未分配收益-261,110,598.82 元，期末份額凈值為1.4393元，可供分配收益為231,289,996.23元。
本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利120,000,000.00元。
本收益分配方案已經基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核。
三、權益登記日和除息日
權益登記日：2006年10月31日
除息日： 2006年11月1日
紅利發(fā)放日： 2006年11月3日
四、收益分配對象
本次收益分配對象為：截止2006年10月31日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金金鑫全體基金份額持有人。
五、收益發(fā)放辦法
本公司將于2006年10月31日16：00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后，在2006年11月2日閉市后通過資金結算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領取現(xiàn)金紅利。
未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統(tǒng)自動將尚未領取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現(xiàn)金紅利。
六、有關稅收說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局頒布的《關于證券投資基金稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號）的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2006年10月25日
