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公司公告

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有酒鬼酒(000799)變更估值方法的公告

發(fā)布時間:2012-11-22 00:00

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(【200838號文),并參照中國證券業(yè)協(xié)會《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》,國泰基金管理有限公司根據(jù)酒鬼酒(000799)目前的市場交易特征進行審慎評估,并經(jīng)與托管銀行商定,自201211 21日起對公司旗下國泰估值優(yōu)勢分級封閉和國泰金龍行業(yè)混合持有的酒鬼酒(000799)進行估值調(diào)整,估值價格調(diào)整為38.54元。
待該股票其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,將恢復采用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。
 
我公司將對上述有關(guān)事宜保持高度關(guān)注,對酒鬼酒(000799)的公允價值進行持續(xù)跟蹤分析,切實保護基金持有人利益。
 
特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   國泰基金管理有限公司
                                                                                                                                                                          2012年11月22日
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