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公司公告

國泰基金管理有限公司調(diào)整估值方法及影響的公告

發(fā)布時間:2014-01-22 00:00

國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金所持有的13臨河債(代碼:124427)2014 年1 月20 日的交易未呈現(xiàn)活躍市場交易特征,收盤價格嚴重偏離公允價值。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理,根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會[2008]38 號公告)及本公司的估值政策和程序,經(jīng)和托管人協(xié)商,本公司決定自2014 年1 月20 日起對旗下基金持有的13臨河債按照該債券在交易所市場前一日收盤價調(diào)整估值。
自上述證券當日收盤價已能反映其公允價值之日起對其恢復(fù)按交易所收盤價進行估值,屆時不再另行公告。
 
特此公告。
 
國泰基金管理有限公司
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